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Leiter Treasury (m/w/d)

  • trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA
  • 69469 Weinheim
  • Vollzeit
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Karriere in der Logistik? Bei uns schon!

Die Position umfasst die Steuerung und Überwachung aller treasury-relevanten Prozesse sowie die direkte Berichterstattung an die Geschäftsführung.
Die Aufgaben im Überblick. 

Aufgabenprofil:

  • Tägliches Reporting des Finanzstatus an die Geschäftsführung sowie Erstellung und Analyse von Cash Flow-Berechnungen
  • Zahlungsverkehrssteuerung inkl. Überwachung, Nachnahme-Abrechnungen und zugehöriger Zahlungen
  • Verfügbarkeit und Verarbeitung von Kontoauszügen sowie Erstellung und Kontrolle von Bankenreportings
  • Liquiditätsmanagement: Monatliche Planung, rollierende 16-Wochenplanung und Optimierung von Treasury-Prozessen
  • Finanzierungsmanagement: Analyse, Entscheidungsvorbereitung, Verhandlung und Umsetzung von Finanzierungslösungen
  • Kreditversicherung und Bonitätsprüfung: Management von Kreditlimiten und Bewertung von Auskünften
  • Factoring-Verwaltung: Prüfung und Freigabe von Abrechnungen sowie Pflege der Kundenstammdaten in SAP
  • Leasingmanagement: Vertragsverhandlungen und Kommunikation mit Leasinggesellschaften

Qualifikationsprofil: 

  • Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften
  • Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Finanzierung
  • Fundierte Kenntnisse in Finanzierungsfragen und IFRS
  • Erfahrung im Umgang mit Treasury-Systemen und Banking-Software
  • Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  • Sicherer Umgang mit SAP R/3 und MS Office-Anwendungen
  • Analytische, strukturierte und methodische Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Eigenverantwortung, Zuverlässigkeit und Entscheidungsstärke
  • Kommunikationsstärke sowie sicheres und professionelles Auftreten
  • Hohes Maß an Flexibilität, Belastbarkeit und Teamorientierung

Das bieten wir: 

Work-Life-Balance:
  • Mobile-Office an bis zu 3 Tagen in der Woche
  • Sehr flexibles Gleitzeitmodell
  • 30 Urlaubstage im Jahr
  • Sonderurlaubstag für ehrenamtliche Tätigkeiten  
Einarbeitung und Weiterbildung:
  • Mehrtägiges fachliches und operatives Onboarding sowie intensive Einarbeitung
  • Chance auf persönliche Weiterbildung und Weiterentwicklung
  • Angebot von regelmäßigen Fortbildungen durch unsere Training & Service GmbH
  • Erweiterung der fachlichen und unternehmensinternen Kompetenzen durch unser eigenentwickeltes Trainingsprogramm
Arbeitsumfeld und Karrierechancen:
  • Möglichkeit mit hoher Eigeninitiative Innovationen zu fördern, Entwicklungen voranzutreiben und Veränderungen durchzusetzen 
  • Familiäres Arbeitsumfeld mit großem Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung
  • Hohe Entwicklungschancen in unserem mittelständischen und dynamisch wachsenden Unternehmen

Mitarbeitervorteile: 

  • Corporate Benefits 
  • Prämiensystem (Mitarbeiter werben Mitarbeiter) 
  • Günstige Verkehrsanbindung
  • Kostenfreie Parkplätze  
  • Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 
  • Lounge mit Kicker, Küche & Kaffee 
  • Kostenfreies Obst von regionalen Bauern 

Interesse geweckt?

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen in Form von Lebenslauf und Zeugnissen können über den "Bewerben-Button" an den unten genannten Ansprechpartner gesendet werden.
 
Unser Recruiting-Team steht bei Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.