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Mitarbeiter Treasury (m/w/d)

  • trans-o-flex Express GmbH
  • Weinheim
  • Vollzeit
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Karriere in der Logistik? Bei uns schon!

Die trans-o-flex-Gruppe ist ein zukunftsorientiertes Logistik-Unternehmen und Spezialist für den Transport und Lagerung hochwertiger und sensibler Güter. Die Kernkompetenz besteht im Expressversand, sowie Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics und anderen hochwertigen Gütern. National wie international stellt trans-o-flex sowohl Pakete als auch Paletten zu. Das vielfältige Produktportfolio umfängt die gesamte Logistikkette von der aktiven Temperaturführung, Gefahrguttransporten, zeitsensiblen Sendungen, Direktfahrten und Lagerlogistik.

Starte bei uns durch! Bewerbe Dich noch heute und werden Teil unseres Teams!

Dein Aufgabenprofil:

  • Erstellung des Liquiditätsplans und -prognosen für die trans-o-flex-Gruppe
  • Erstellung des Liquiditätsverlaufs sowie Liquiditätsprognosen
  • Erhöhung der Plansicherheit bei den täglichen Gelddispositionen
  • Management von Leasingverträgen
  • Meldung des Finanzstatus an die Geschäftsführung und Eigentümer
  • Bearbeitung der Plandaten in Excel sowie im Zahlungsverkehrssystem TM5
  • Vorbereitung von Maßnahmen zur Reduktion der DSO-Werte
  • Durchführung des Zahlungsverkehrs
  • Abruf und Bereitstellung von Kontoauszügen
  • Erstellung und Bearbeitung von Auswertungen im Rahmen des Factorings
  • Überwachung und Weitergabe von Reklamationen und Kreditversicherungslimiten
  • Pflege eines IFRS-Tools für Leasing- und Mietverträge

Dein Qualifikationsprofil:

  • Abgeschlossenes Wirtschaftsstudium oder vergleichbare Ausbildung
  • Kenntnisse im Bereich der Kreditdokumentation
  • Praktische Erfahrung mit Treasury-Programmen
  • Erfahrung mit Factoring-Transaktionen
  • Kenntnisse in der Buchführung allgemein und IFRS 16 im speziellen
  • Teamplayer, welcher auch in stressigen Situationen gelassen und freundlich bleibt
  • Belastbarkeit und Zielorientierung
  • Gutes Ausdrucks- und Kommunikationsvermögen sowie analytische Fähigkeiten
  • Konfliktfähigkeit
  • Argumentationsfähigkeit 
  • Microsoft Office (insbesondere Excel)
  • Kenntnisse im Umgang mit SAP R3 von Vorteil

Unsere Benefits:

  • Training: Durch die trans-o-flex Training und Service GmbH bieten wir regelmäßige Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Benefits: Attraktive Zusatzleistung, u. a vermögenswirksame Leistungen und eine Car Policy
  • Development: Entwicklungschancen in einem dynamisch wachsenden Unternehmen
  • Knowledge Sharing: Intensive Einarbeitung mit „Job-Pate“
  • Team Building/Networking: Mittels regelmäßigen Mitarbeiterveranstaltungen, wie Sommerfest, Weihnachtsfeier und weiteren internen Veranstaltungen
  • Work-Life Balance: Durch überdurchschnittliche Urlaubstage (30 Tage)
  • Flexibility: Mit unserer Arbeitszeiterfassung werden Überstunden erfasst und können flexibel abgefeiert werden

Neugierig? Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.

Bitte richte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse etc.) unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen an den unten genannten Ansprechpartner.

Dieser steht Dir bei Rückfragen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
  • Kerstin Geschwill
  • HR Manager
  • +49 6201 988-0